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广发策略:上周新发基金加速 两融融资上升

作者:shuai来源:体育网发布时间:2020-03-25 12:09点击:

  ●一、股市流动性跟踪

  一级市场:上周IPO上市规模达到98亿元,前一周IPO上市规模为41亿元。

  二级市场:上周在新发基金加速、两融融资上升等带动下,A股二级市场整体呈现净流入。流入方面,上周国内基金(股票型+混合型)新发行592亿元,两融融资增加439亿元,北上资金净流入65亿元;流出方面,重要股东减持45亿元,交易费用106亿元。

  2月(截至02/23)北上资金净流入409亿元,净流入前五名行业是食品饮料、医药生物、电气设备、计算机、休闲服务,净流出前五名行业为电子、建筑材料、钢铁、综合、家用电器。

  投资者情绪:上周融资交易占比11.3%(前一期10.4%),日换手率1.8%(前一期1.3%),机构挂单卖出126亿元(前一期卖出292亿元)。

  限售股解禁:上周限售股解禁796亿元,前一期限售股解禁556亿元。预计本周限售股解禁964亿元。

  ●二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

  基础货币投放:上周公开市场净回笼9200亿元。上周央行公开市场逆回购投放1000亿元,以及MLF投放2000亿元,同时有12200亿元逆回购到期。20年1月公开市场及广义再贷款净投放基础货币8101亿元,环比增加1505亿元。

  信用货币派生:2020年1月,受春节取现需求增加影响,M1增速降至0%(前一期4.4%);M2增速8.4%(前一期8.7%)。

  ●三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

  货币市场:上周短端利率涨跌互现,资金面整体较为宽松,SHIBOR隔夜上行10BP至1.36%,R001上行6BP至1.42%,DR007上行10BP至2.08%,R007下行7BP至2.17%。继2月3日央行下调逆回购利率10PB后,2月17日央行下调1年期MLF中标利率10bp至3.15%;

  国债市场:上周1Y国债收益率较上一期下行3BP,10Y国债收益率较上期下行2BP至2.85%,期限利差上行1BP;

  信用债市场:上周5Y企业债收益率与上期持平,信用利差下行4BP;

  理财市场:上周公布数据显示,上上周末3个月人民币理财产品预期收益率上行17BP至4.07%;

  外汇市场:上周美元兑人民币汇率上行0.83%至7.04,人民币小幅贬值。

  ●风险提示:流动性环境出现超预期波动。

(文章来源:戴康的策略世界)

(责任编辑:DF064)

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